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兴业投资:避险情绪浓厚 原油难有回天之力
兴业投资:避险情绪浓厚原油难有回天之力2018年10月25日周三国际原油继续延续跌势,EIA原油库存连续五周增长、美元走强以及全球股市惨跌...
兴业投资:避险情绪浓厚 原油难有回天之力
 
2018年10月25日
 
周三国际原油继续延续跌势,EIA原油库存连续五周增长、美元走强以及全球股市惨跌继续施压,尽管美国时段上半场曾试图反弹,但终究是一场空。美国WTI 11月原油期货微幅下跌0.03%,收报66.15美元/桶,刷新两个月来的低位,最高点触及67.69美元/桶,最低跌至66.03美元/桶;布伦特12月原油期货下跌0.62%,收75.69美元/桶,盘中一度触及高点至77.54美元/桶,最低跌至75.09美元/桶。
 
自周二土方声称握有沙特记者卡舒吉遭“有预谋”杀害充分证据后,其要求沙特方面交出凶手。土耳其总统埃尔多安呼吁,沙特拘留的18名嫌疑人应已送伊斯坦布尔司法机关,接受土方审理,“哪怕极其微弱关联”的人员都应接受调查。面对这些“赤裸裸的真相”,美方表示已采取行动,废除记者卡舒吉遇害案涉案人员的美国签证,共21名。这是美国第一次就卡舒吉案采取具体“惩罚”行动。特朗普当天在白宫对记者表示,沙特政府处理这一案件的方式是“最糟糕的遮掩行为”。与此同时,七国集团也对杀害卡舒吉的凶手给予谴责。也许是迫于政治压力,沙特王储萨勒曼昨日首度发声,在“未来投资倡议”大会上表示,该国会继续采取措施查明真相,完成全部调查。
 
其它基本面消息,受科技股下跌以及对企业盈利的担忧,美股再度暴跌,市场避险情绪快速升温。其中道指下跌2.41%,已抹去2018年所有涨幅。标普500指数下跌3.09%,本月跌幅已扩大至8.8%,可能创2009年2月以来的最大月跌幅;纳指下跌4.43%,创下2011年8月来的最大单日跌幅。股市在短短一个月就几乎回吐这一年来的涨幅,难道是特朗普景气终结的前兆?受股市下挫影响,全球恐慌指数VIX再次涨至25附近。
 
周三美国能源信息署(EIA)报告显示,截至10月19日当周,美国原油库存增加634.6万桶至4.228亿桶,高于市场预期的增加369.4万桶。不过,精炼油减少226.2万,汽油库存桶减少482.6万桶,跌幅均分别超过市场预期值-192.7万桶和-187.8万桶。后者跌幅更是创下32周来的最大。由于报告结果好坏参半,油价在报告发布后变化不大。
 
美元指数
 
周三美元指数在股市大跌、避险需求上涨之际乘机强势上扬。在连续三天测试96关口无果后终于站上该位上方,最高点触及96.493,较前一日上涨0.44%,收报96.317。技术面,美元可能恐难维持涨势,因技术指标已超买。日内将有一批美国数据到来,如果数据没有偏离预期值太多,预计对美元的影响将有限,因市场的关注焦点在全球股市动向以及今晚北京时间19:30的欧央行利率决议。市场预计欧央行将大概率按兵不动。自上次货币政策会议以来,欧元区经济数据表现适中,甚至部分意外偏下行,因此,欧央行态度是否有变化以及在政策上的倾向值得我们关注。倘若欧元再度承压,美元将有机会继续走高。
 
技术分析
 
美国原油
 
日图:周三油价录得倒锤头,表明上方阻力依旧很大。均线、保利加通道和慢步随机指标继续看跌。
 
4小时图:均线和慢步随机指标继续看跌,初步阻力在MA14。
 
小时图:自亚市开盘后油价在66.20一线徘徊,均线走平,但慢步随机指标已从超卖区域反弹。
 
综述:预计日内油价将展开区间震荡,初步阻力在66.65附近,然后是67.40。在任何一个阻力档位受阻都可考虑做空。
 
布伦特原油
 
日图:布油再创新低,均线、保利加通道和慢步随机指标继续看跌,表明依旧有下行空间。
 
4小时图:油价仍承压于MA14均线下方,且慢步随机指标看跌。
 
1小时图:自亚市开盘后油价在75.30低点附近徘徊,均线和保利加通道看跌,尽管慢步随机指标从超卖区域试图反弹,但上行乏力。
 
综述:预计油价仍将继续下滑,寻机在76.70附近做空。若跌破昨日低点,油价可能测试8月中旬高点74.35附近。
 
周四关注:
 
德国10月IFO商业景气指数
 
欧央行利率决议
 
美国上周初请失业金人数/9月耐用品订单/成屋销售
 
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